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证券之星消息,2月14日,嘉实稳骏最新单位净值为1.0592元,累计净值为1.101元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实稳骏为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.75%,现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为闵锐,闵锐于2022年8月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.2
证券之星消息,2月14日,中银丰实定开债最新单位净值为1.0402元,累计净值为1.326元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨1.45%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银丰实定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.55%,现金占净值比2.18%。 该基金的基金经理为高志刚,高志刚于2025年1月3日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,2月14日,富国新兴产业股票A最新单位净值为2.571元,累计净值为2.571元,较前一交易日上涨0.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.64%,近3个月上涨21.27%,近6个月上涨68.7%,近1年上涨88.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国新兴产业股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.03%,无债券类资产,现金占净值比14.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孙权,孙权于2022年2月28日起任职
证券之星消息,2月14日,工银目标收益一年定开A最新单位净值为1.469元,累计净值为1.469元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银目标收益一年定开A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.36%,现金占净值比0.5%。 该基金的基金经理为李敏,李敏于2019年11月18日起任职本基金基
证券之星消息,2月14日,华安黄金易ETF联接A最新单位净值为2.3994元,累计净值为2.3994元,较前一交易日上涨0.41%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.38%,近3个月上涨15.55%,近6个月上涨20.02%,近1年上涨40.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安黄金易ETF联接A为指数型-其他基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,无债券类资产,现金占净值比7.88%。 该基金的基金经理为许之彦,许之彦于2013年8月22日起任职本基金基金
证券之星消息,2月14日,博时富宁纯债债券最新单位净值为1.0518元,累计净值为1.2865元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富宁纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.51%,现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为李秋实,李秋实于2021年2月5日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,2月14日,中银丰进定期开放债券最新单位净值为1.0927元,累计净值为1.3027元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银丰进定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.84%,现金占净值比1.21%。 该基金的基金经理为周毅,周毅于2024年1月23日起任职本基金基金经
证券之星消息,2月14日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0655元,累计净值为1.2934元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨1.68%,近6个月上涨2.3%,近1年上涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.39%,现金占净值比0.7%。 该基金的基金经理为王侃、李鸥,基金经理王侃于2021年2月27日
证券之星消息,2月14日,富国军工主题混合A最新单位净值为1.2942元,累计净值为1.2942元,较前一交易日下跌0.52%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.94%,近3个月下跌9.32%,近6个月上涨5.32%,近1年上涨11.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国军工主题混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.16%,无债券类资产,现金占净值比8.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孟浩之,孟浩之于2023年12月
证券之星消息,2月14日,国泰惠富纯债债券A最新单位净值为1.062元,累计净值为1.1706元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨1.82%,近6个月上涨2.34%,近1年上涨5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.47%,现金占净值比1.57%。 该基金的基金经理为胡智磊,胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金经
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